管家婆168管家婆,香港开奘结果现场直播kj139
当前位置 主页 > 女性生活 >

天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B终止上市的公告

2022-06-15 16:18   编辑:admin   人气: 次   评论(

  《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010年12月3日生效,根据《基金合同》的有关规定,天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后5年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放

  式基金(LOF),基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”。天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已向深圳证券交易所申请终止本基金添利B的基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上2015481号)的同意。现将本基金添利B的基金份额终止上市相关事项公告如下:

  终止上市权益登记日:2015年12月2日,即在2015年12月2日下午深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金添利B份额的全体持有人享有添利B基金份额终止上市后的相关权利。

  本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。

  在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000 元。

  在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000 元的基金份额净值为基准,添利A、添利B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。

  添利A 份额(或添利B 份额)的转换比率=份额转换基准日添利A(或添利B)的基金份额净值/1.000

  添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前添利A(或添利B)的份额数×添利A 份额(或添利B 份额)的转换比率

  在进行份额转换时,添利A、添利B 的场外份额将转换成上市开放式基金(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;添利B 的场内份额将转换成上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。

  在实施基金份额转换时,添利A 份额(或添利B 份额)的转换比率、添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  添利A、添利B 的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起30日内,本基金将向深圳证券交易所申请上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

  投资者欲了解详细情况,可登陆本公司网站()或者拨打本公司的客户服务电话: 咨询相关事宜。

  《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010年12月3日生效,根据《基金合同》的有关规定,本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”。

  天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额(代码:150027)将于2015年12月3日终止上市,终止上市权益登记日为:2015年12月2日。

  为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提出申请,添利A和添利B将于本基金的份额转换基准日(2015年12月3日)起暂停办理转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)业务。本基金管理人将另行公告转型后基金开通转托管业务的时间。

  投资者可以拨打本基金管理人客户服务电话(免长途话费)或登录网站()咨询相关信息。

  根据《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后5年期届满,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”。基金份额持有人可选择在5年内最后一个开放日赎回添利A份额或默认届满日自动转换为上市开放式基金(LOF)份额。本基金转型前最后一个开放日为2015年12月2日。

  添利A的基金份额本次折算基准日与其转型前最后一个开放日为同一个工作日,即2015年12月2日。

  自《基金合同》生效之日起每满3个月折算一次。本次折算为基金合同生效后5年封闭期届满前的最后一次折算。

  折算日日终,添利A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的添利A份额数按照折算比例相应增减。

  添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

  根据《基金合同》的规定,添利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位,由此计算得到的添利A的折算比例将保留到小数点后8位。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  注:根据本基金《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效后5年期届满,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”。添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月开放一次,开放日为《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日。2015年12月2日为添利A转型前的最后一个开放日,即添利A的基金份额持有人可选择在该日办理添利A份额的赎回或默认届满日自动转换份额为上市开放式基金(LOF)份额。

  本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月开放一次,开放日为《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日。按照《基金合同》的规定,添利A转型前最后一个开放日为2015年12月2日。添利A的份额持有人可选择在本开放日内赎回添利A份额或默认届满日自动转换为上市开放式基金(LOF)份额。

  因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

  (1)投资者可将其全部或部分添利A份额赎回,单笔赎回不得少于500份。某笔赎回导致投资者在某一销售机构全部交易账户的添利A份额余额少于500份的,基金管理人有权强制该投资者全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。

  (2)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

  (1)赎回价格为“确定价”原则,即添利A的赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。

  (2)投资者可多次提交赎回申请,本次开放日,基金份额持有人持有的全部添利A份额(包括添利A因本次基金份额折算增加的份额数)均可申请赎回。

  (3)本次开放日结束后,所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

  (1)代销银行:中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、华夏银行、招商银行、东莞农商行、厦门银行、交通银行、杭州银行、宁波银行、北京银行、南京银行、富滇银行、浙商银行、平安银行。

  (2)代销券商:中信建投证券、海通证券、申万宏源、中航证券、招商证券、渤海证券、中泰证券、中国银河证券、国泰君安证券、光大证券、新时代证券、长江证券、华泰证券、平安证券、世纪证券、上海证券、安信证券、申万宏源西部、广州证券、信达证券、华安证券、国联证券、国金证券、国信证券、西南证券、华宝证券、西藏同信证券、国元证券、华褔证券、爱建证券、东莞证券、方正证券、中信证券、民生证券、中信山东证券、中邮证券、天相投顾、华龙证券、华融证券、广发证券、浙商证券、湘财证券、国海证券、联讯证券、东北证券、兴业证券、德邦证券、东吴证券、大同证券、中金公司、中银国际。

  (3)第三方独立销售机构:杭州数米、深圳众禄、上海好买、上海天天基金、展恒理财、和讯科技、诺亚正行、嘉实财富、盈米财富。

  自《基金合同》生效之日起5年内,在添利B上市交易前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值及添利A、添利B的基金份额参考净值。

  在添利B上市交易后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值、添利A和添利B的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。

  本基金《基金合同》生效后5年期届满,转换为上市开放式基金(LOF),基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露本基金的基金份额净值和基金份额累计净值。

  添利A根据《基金合同》的规定获取约定收益,2015年9月7日至2015年12月2日期间,添利A的年收益率(单利)为2.28%。根据第19个开放日,即2015年9月2日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率1.75%的1.3倍进行计算设定。

  添利A开放日,按照折算比例调整添利A基金份额,同时将添利A的基金份额净值调整至1.000元。

  添利A开放日当日通过本公司网站以及指定报刊披露的净值仍然为折算日前一日的基金份额参考净值,并不是折算调整至1.000元的基金份额净值。开放日当日,添利A按照1.000元的基金份额净值办理赎回业务。

  (1)本公告仅对本基金《基金合同》生效后5年期届满前的最后一个开放日即2015年12月2日,添利A办理赎回的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在指定媒介的《招募说明书(更新)》。投资者也可登陆本公司网站()查阅本基金《基金合同》和更新的《招募说明书》等法律文件。

  (2)有关添利A本次开放日开放赎回业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

  (3)根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,基金管理人已向深圳证券交易所申请添利B自2015年12月3日起终止上市。

  (4)开放日当日15:00前接受办理添利A份额的赎回业务,开放日当日15:00之后不再接受办理添利A份额的赎回业务。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2010年12月3日生效。本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金无需召开持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。

  根据本基金《基金合同》的规定,添利A自基金合同生效之日起每满3个月进行一次基金份额折算,同时开放一次申购与赎回,2015年12月2日为添利A转型前最后一个赎回开放日及基金份额折算基准日,添利A的份额持有人可选择在本开放日内赎回添利A份额或默认届满日自动转换为上市开放式基金(LOF)份额。现就相关事项提示如下:

  1、目前,添利A与添利B的份额配比为0.13855260:1。本次添利A实施基金份额折算及开放赎回结束后,添利A的规模将相应变化,从而引致添利A、添利B份额配比发生变化,进而导致添利B份额杠杆率变动风险。

  2、基金合同生效后5年期届满日,本基金将转换为上市开放式基金(LOF),基金类型为债券型。在基金份额转换后,添利B将不再内含杠杆机制,同时添利A、添利B的基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。

  3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请本公告发布之日(2015年11月30日)上午添利B停牌1小时。本基金管理人将在2015年12月7日披露本基金转型后的结果公告,本次开放赎回的结果不另行公告。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金销售”)签署的相关基金销售服务协议,自2015年11月30日起,本公司增加长量基金销售为旗下部分基金的代销机构并开通定期定额投资(以下简称“定投”)及转换业务。同时,本公司与长量基金销售协商一致,决定自该日起,旗下部分基金参加长量基金销售的费率优惠活动。

  通过长量基金销售指定平台申购、赎回、定投或转换本公司旗下部分基金且符合基金合同约定的投资者。

  自2015年11月27日起,投资者通过长量基金销售指定平台申购(含定投)上述基金的,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以长量基金销售的规定为准。各基金原申购费率请详见各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠期限内,如本公司新增通过长量基金销售代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

  1、定投业务最低申购金额:投资者应与长量基金销售就申请开办基金定投业务约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币100元(含),级差为人民币100元。

  2、各基金遵循的转换业务规则详见本公司2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

  3、投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  4、上述相关业务的办理规则及优惠活动的具体内容请以长量基金销售的规定、公告或通知为准。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

  • 最热文章

社会文化      社会新闻      历史咨询      娱乐新闻      女性生活      汽车资讯      金融新闻      体育新闻      法律在线      大咖名流     

Power by DedeCms