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国泰中小盘成长混合(LOF)净值下跌124% 请保持关注

2021-11-12 14:42   编辑:admin   人气: 次   评论(

  基金10月18日上涨0.55%,现价4.197元,成交14.09万元。当前本基金场外净值为4.2210元,环比上个交易日下跌1.24%,场内价格溢价率为-0.02%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.07%,近3个月本基金净值下跌5.68%,近6月本基金净值上涨11.46%,近1年本基金净值上涨17.64%,成立以来本基金累计净值为5.6430元。

  基金经理为杨飞,自2015年05月11日管理该基金,任职期内收益115.80%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宝信软件(持仓比例9.05%)、海康威视(持仓比例8.33%)、柏楚电子(持仓比例8.12%)、璞泰来(持仓比例6.20%)、圣邦股份(持仓比例5.59%)、华峰测控(持仓比例4.09%)、亿田智能(持仓比例4.08%)、晶晨股份(持仓比例4.03%)、高能环境(持仓比例2.77%)、中国中免(持仓比例2.75%)。

  上半年A股市场呈现N型波动,一季度以茅指数为代表的核心资产经历了先扬后抑的表现,二季度以半导体和新能源为代表的先进制造业大幅反弹。上半年国内宏观经济增速逐季放缓,流动性边际改善;海外在新冠疫情的背景下,以美国为代表的经济体实行大规模刺激政策,流动性比较充裕,因此一季度后A股市场的风险偏好明显上升,上半年以智能制造为核心的新兴产业表现出了明显的超额收益。一季度末的政府工作报告中重点提到我国十四五期间要稳定制造业比重,实现内外双循环,重点完成三个目标:一是重点发展数字经济;二是解决卡脖子问题,重点方向在半导体行业;三是提出了碳中和与碳达峰的时间表。根据政府工作报告的目标,未来3-5年智能制造是A股市场最核心的投资方向。

  本基金在一季度主要集中在科技、医药、消费等核心资产中,布局相对均衡,一季度后半段由于核心资产大幅调整,基金净值回撤比较明显。一季度后我们做了深刻反思,进化了我们的投资理念—坚定做时代投资最好的守护者。基金组合也在二季度做出了相应的调整,以时代投资为根基,选取智能制造作为未来3-5年的核心投资主线,基金组合在二季度大幅减持了传统消费品以及传统制造业,大幅增持了以软件为代表的信息技术和以半导体、新能源为代表的先进制造业。

  本基金本报告期内的净值增长率为8.33%,同期业绩比较基准收益率为6.79%。

  展望下半年,国内宏观经济逐季放缓,四季度可能是全年经济增速的低点,但国内流动性可能会逐季宽松。以美国为首的海外经济体在疫情得到控制以及大规模刺激后,经济复苏可能在四季度见顶,流动性宽松的顶点可能在三季度,要警惕四季度海外流动性边际收紧的风险;另一方面中美关系有可能会反复,这些都是影响风险偏好的重要因素。经过重点反思与布局后,我们坚定了智能制造作为中长期核心投资主线和方向,基金组合在下半年的配置主要集中在信息技术与先进制造的领域,信息技术主要包括工业控制、工业软件、工业互联网、人工智能等,先进制造主要包括半导体(IC设计公司、国产设备与材料公司),新能源(光伏与电动车),医药(CXO)等。基金组合未来将根据行业景气度以及公司竞争力的变化,在智能制造领域的内部做微调,逐步降低交易换手率,减少交易环节对净值的影响。下半年基金整体将保持中性偏高的仓位。下半年的风险可能会在四季度出现,主要包括海外流动性边际收紧、新冠疫情的反复、中美关系出现超预期的恶化。(点击查看更多基金异动)

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